据路透社报道,汇丰银行周二(当地时间4月26日)报告称其资本遭受意外打击,由于通胀上升、地缘政治紧张局势和经济疲软削弱了其前景,已搁置今年新的股票回购计划。
投资者对修正的派息计划做出了反应,使得有关该行资产负债表的消息更加令人失望,截至格林尼治标准时间10:14,这家欧洲最大银行的股价下跌3.6%,而基准富时100指数上涨0.8%。
汇丰的核心资本率(衡量银行财务实力的关键指标)自2021年底以来下降了1.7个百分点,至14.1%,部分原因是该行在预期的央行加息前制定的对冲策略出现了亏损。
Algebris投资策略师西蒙·彼得斯表示,资本“仍然处于非常强劲的水平,但仍令人瞠目”。
由于出售了法国零售业务,预计今年下半年汇丰将录得约27亿美元的亏损,这将进一步削弱该行的资本。
与此同时,能源价格飙升和供应链中断(部分原因是乌克兰的冲突)有可能破坏刚刚开始的全球经济复苏。
汇丰银行首席执行官诺埃尔·奎因(Noel Quinn)在过去两年一直执掌这家总部位于伦敦的银行,他正在向亚洲投资数十亿美元以推动增长,重点是财富管理业务。他还将全球高管都调到了那里。
截至3月31日的第一季度,汇丰税前利润为41.7亿美元,低于去年同期的57.8亿美元,但超过了汇丰16位分析师平均预估的37.2亿美元。
汇丰报告的税前利润中约三分之二来自亚洲,今年2月,公司将其关键盈利目标提前一年,并将年度利润目标增加一倍以上,原因是疫情导致的预期不良贷款未能出现。
汇丰的收入下降了3%,部分原因是该银行最大的香港市场受到新冠疫情限制,由于其分支机构关闭,影响了投资产品的销售。
但首席财务官埃文·史蒂文森告诉记者,该行对该地区的增长仍然“非常看好”,并且不打算改变在该地区的战略。
汇丰将持有的一些政府和公司债券的价值波动归咎于对资本利息收入下降风险的对冲,史蒂文森表示,汇丰和其他银行今年可能会延续这种趋势。
史蒂文森告诉路透社,如果加息按预期进行,这些投资最终将为银行带来正回报。
与此同时,史蒂文森还对记者表示,汇丰“不考虑”分拆,此前有媒体报道称,一位匿名股东曾建议分拆,以释放银行分部业务的价值。
汇丰表示,第一季度的预期信贷损失为6亿美元,低于预期。去年同期,随着前景改善,它释放了4亿美元的储备金。
该行称,向信贷净亏损的转变主要反映了俄乌冲突以及通胀压力对未来经济前景的影响。
周二,瑞士财富巨头瑞银集团公布,由于交易强劲,季度净利润增长17%,达到2007年以来的最佳水平。
汇丰规模较小的竞争对手渣打银行将于周四公布业绩,星展集团等东南亚银行随后将于周五公布业绩。
汇丰银行周五将在伦敦举行年度股东大会。
(今日汇率参考:1美元=6.54人民币)